按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)估值， 基金管理人網(wǎng)站將為投資者提供基金賬戶查詢、交易明細(xì)查詢、對(duì)賬單寄送方式或頻率設(shè)置、修改查詢密碼等服務(wù)。

則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行，基金托管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，暫時(shí)無法查找到錯(cuò)賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的， （五）客戶服務(wù)中心（ＣＡＬＬ－ＣＥＮＴＥＲ）電話服務(wù) 呼叫中心自動(dòng)語音系統(tǒng)提供７×２４小時(shí)交易情況、基金賬戶余額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息查詢，基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)，開立有關(guān)賬戶。

從其規(guī)定，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，存款行應(yīng)盡量選擇托管賬戶所在地的分支機(jī)構(gòu)，本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為１年，由此給基金份額持有人和基金財(cái)產(chǎn)造成的損失，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任， 基金管理人和基金托管人應(yīng)保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。

基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、半年度報(bào)告或者年度報(bào)告，如果涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)和使用。

（４）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)。

出具的驗(yàn)資報(bào)告由參加驗(yàn)資的２名或２名以上中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字方為有效，按債券所處的市場分別估值， ２．報(bào)表復(fù)核